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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 544.00 | 13 865.00 | 4 679.00 | 18 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 127 647.00 | 35 779.00 | 163 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 735.00 | 166 827.00 | 45 908.00 | 212 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
BN En cours de production de biens | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
BZ Autres créances | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 472.00 | 1 365.00 | 138 107.00 | 139 472.00 |
CF Disponibilités | 506 584.00 | | 506 584.00 | 506 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 970.00 | 1 365.00 | 932 605.00 | 933 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 705.00 | 168 191.00 | 978 513.00 | 1 146 705.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 714 725.00 | 714 356.00 | | 714 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | 84 368.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 790 911.00 | 837 225.00 | | 790 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 778.00 | 17 154.00 | | 88 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | 1 517.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 36 305.00 | | 42 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 44 214.00 | | 53 386.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 602.00 | 99 190.00 | | 187 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 513.00 | 936 415.00 | | 978 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 212 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 207 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 603.00 | 17 910.00 | 4 686.00 | 153 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 603.00 | 17 910.00 | 4 686.00 | 153 603.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 365.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VI Groupe et associés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |