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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 16 246.00 | 6 149.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 263.00 | 112 043.00 | 52 220.00 | 164 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 321.00 | 153 603.00 | 64 718.00 | 218 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 463 317.00 | | 463 317.00 | 463 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 696.00 | | 871 696.00 | 871 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 017.00 | 153 603.00 | 936 415.00 | 1 090 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 714 356.00 | 713 552.00 | | 714 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 368.00 | 60 805.00 | | 84 368.00 |
DL TOTAL (I) | 837 225.00 | 812 856.00 | | 837 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 9 423.00 | | 17 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 3 856.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 23 000.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 214.00 | 38 159.00 | | 44 214.00 |
EA Autres dettes | | 2 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 190.00 | 77 001.00 | | 99 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 415.00 | 889 858.00 | | 936 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 190.00 | 77 001.00 | | 99 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 167.00 | | 53 844.00 | 173 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 218 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 211 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 913.00 | | 53 749.00 | 166 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 255.00 | | 95.00 | 6 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 304.00 | 18 989.00 | 8 689.00 | 143 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 18 989.00 | 8 689.00 | 143 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 674.00 | 97 674.00 | | 97 674.00 |