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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 206.00 | 23 295.00 | 2 911.00 | 26 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 94 694.00 | 20 698.00 | 115 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 167.00 | 143 304.00 | 29 864.00 | 173 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 172.00 | | 185 172.00 | 185 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 065.00 | | 93 065.00 | 93 065.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 525 442.00 | | 525 442.00 | 525 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 994.00 | | 859 994.00 | 859 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 161.00 | 143 304.00 | 889 858.00 | 1 033 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 713 552.00 | 621 084.00 | | 713 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 805.00 | 92 467.00 | | 60 805.00 |
DL TOTAL (I) | 812 856.00 | 752 052.00 | | 812 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 423.00 | 108 608.00 | | 9 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | 5 248.00 | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 14 129.00 | | 23 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 159.00 | 56 563.00 | | 38 159.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 135.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 001.00 | 184 684.00 | | 77 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 858.00 | 936 736.00 | | 889 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 872.00 | | 5 603.00 | 172 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 173 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | 166 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 710.00 | | 5 510.00 | 166 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 93.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 437.00 | 13 413.00 | 3 545.00 | 133 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 437.00 | 13 413.00 | 3 545.00 | 133 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |