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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 704.00 | 17 786.00 | 3 918.00 | 21 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 196.00 | 135 661.00 | 34 534.00 | 170 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | 178 762.00 | 44 063.00 | 222 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 593.00 | | 283 593.00 | 283 593.00 |
BN En cours de production de biens | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 832.00 | | 145 832.00 | 145 832.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CF Disponibilités | 643 015.00 | | 643 015.00 | 643 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 711.00 | | 1 202 711.00 | 1 202 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 535.00 | 178 762.00 | 1 246 773.00 | 1 425 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 475 742.00 | 474 586.00 | | 475 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 241.00 | 23 156.00 | | 291 241.00 |
DL TOTAL (I) | 805 483.00 | 536 242.00 | | 805 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 510.00 | 92 834.00 | | 129 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 68 465.00 | | 92 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 855.00 | 172 855.00 | | 218 855.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 290.00 | 335 575.00 | | 441 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 773.00 | 871 817.00 | | 1 246 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 290.00 | 315 575.00 | | 441 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 960.00 | | 12 865.00 | 209 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 349.00 | | 12 865.00 | 204 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 812.00 | 16 950.00 | | 161 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 812.00 | 16 950.00 | | 161 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 145 832.00 | 145 832.00 | | 145 832.00 |
VB T. V. A. | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VI Groupe et associés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 720.00 | 172 720.00 | | 172 720.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 290.00 | 441 290.00 | | 441 290.00 |