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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 15 462.00 | 5 409.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 164.00 | 121 036.00 | 37 128.00 | 158 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 960.00 | 161 812.00 | 48 148.00 | 209 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 505.00 | | 209 505.00 | 209 505.00 |
BN En cours de production de biens | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 447 344.00 | | 447 344.00 | 447 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 669.00 | | 823 669.00 | 823 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 629.00 | 161 812.00 | 871 817.00 | 1 033 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 474 586.00 | 714 725.00 | | 474 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 156.00 | 37 687.00 | | 23 156.00 |
DL TOTAL (I) | 536 242.00 | 790 911.00 | | 536 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 834.00 | 88 778.00 | | 92 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422.00 | 2 844.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 42 451.00 | | 68 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 855.00 | 53 386.00 | | 172 855.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 575.00 | 187 602.00 | | 335 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 817.00 | 978 513.00 | | 871 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 575.00 | 187 602.00 | | 335 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 735.00 | | 21 186.00 | 212 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 961.00 | 209 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 961.00 | 204 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 285.00 | | 21 025.00 | 207 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 161.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 827.00 | 17 449.00 | 22 464.00 | 166 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 827.00 | 17 449.00 | 22 464.00 | 166 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 155.00 | 151 155.00 | | 151 155.00 |
UX Autres créances clients | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 607.00 | 138 607.00 | | 138 607.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 153.00 | 334 153.00 | | 334 153.00 |