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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
AN Terrains | 10 505.00 | 2 518.00 | 7 987.00 | 10 505.00 |
AP Constructions | 147 136.00 | 120 339.00 | 26 796.00 | 147 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 855.00 | 84 289.00 | 34 566.00 | 118 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 728.00 | 78 861.00 | 2 867.00 | 81 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 940.00 | 318 480.00 | 108 460.00 | 426 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 865.00 | 23 824.00 | 165 041.00 | 188 865.00 |
BZ Autres créances | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
CF Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 361.00 | 23 824.00 | 294 538.00 | 318 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 301.00 | 342 303.00 | 402 998.00 | 745 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 49 644.00 | 24 700.00 | 24 944.00 | 49 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 58 177.00 | 113 340.00 | | 58 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 151.00 | -55 162.00 | | -112 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 795.00 | 8 287.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | -11 963.00 | 101 680.00 | | -11 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | 103 564.00 | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 23 058.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | 110 108.00 | | 147 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 238.00 | 117 938.00 | | 133 238.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | 15 404.00 | | 17 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 017.00 | 4 979.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 961.00 | 375 051.00 | | 414 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 998.00 | 476 731.00 | | 402 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 890.00 | 356 269.00 | | 402 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 671.00 | 69 863.00 | | 87 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 1 226 762.00 | | 1 226 762.00 | 1 226 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 960.00 | | 1 226 960.00 | 1 226 960.00 |
FM Production stockée | | | 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 009.00 | 16 980.00 | | 16 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 38 563.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 252.00 | 38 563.00 | | 23 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 191.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | 17 745.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 17 936.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 297.00 | 20 627.00 | | 21 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 933.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 531.00 | 1 272 957.00 | | 1 269 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 682.00 | 1 328 120.00 | | 1 381 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 151.00 | -55 162.00 | | -112 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 297.00 | | 4 029.00 | 455 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 56 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 386.00 | 426 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | 358 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 412.00 | | 4 027.00 | 386 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 672.00 | | 2.00 | 56 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 709.00 | 23 286.00 | 32 215.00 | 302 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | 551.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 488.00 | 22 736.00 | 32 215.00 | 295 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 406.00 | 1 418.00 | | 22 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 406.00 | 26 118.00 | | 22 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 406.00 | 26 118.00 | | 22 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VC Groupe et associés | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 943.00 | 90 943.00 | | 90 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 782.00 | 6 711.00 | 12 071.00 | 18 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VP Divers | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 349.00 | 299 697.00 | 1 652.00 | 301 349.00 |
VW T.V.A. | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 961.00 | 402 890.00 | 12 071.00 | 414 961.00 |