| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 900.00 | 100 594.00 | 10 306.00 | 110 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 437.00 | 73 417.00 | 1 019.00 | 74 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 511.00 | 202 713.00 | 86 797.00 | 289 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BN En cours de production de biens | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 481.00 | 29 206.00 | 85 275.00 | 114 481.00 |
BZ Autres créances | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
CF Disponibilités | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 500.00 | 29 206.00 | 329 294.00 | 358 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 010.00 | 231 919.00 | 416 091.00 | 648 010.00 |
CU Autres participations | 49 644.00 | 24 700.00 | 24 944.00 | 49 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -67 639.00 | -68 005.00 | | -67 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 366.00 | | 5 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | 3 438.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | -24 903.00 | -28 984.00 | | -24 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 339.00 | 25 425.00 | | 84 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 356.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 755.00 | 3 780.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 75 213.00 | | 53 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | 119 339.00 | | 112 881.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 985.00 | 180 966.00 | | 178 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 994.00 | 405 084.00 | | 440 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 091.00 | 376 100.00 | | 416 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 240.00 | 397 812.00 | | 430 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 735.00 | 20 637.00 | | 13 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 687 483.00 | | 687 483.00 | 687 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 313.00 | | 689 313.00 | 689 313.00 |
FM Production stockée | | | 8 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 3 216.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | -178 874.00 | | 4 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | 216 865.00 | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 37 991.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 18 179.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 35 785.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418.00 | 2 206.00 | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 205.00 | 929 319.00 | | 737 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 633.00 | 928 953.00 | | 731 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 366.00 | | 5 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 019.00 | 1 109.00 | | 21 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 094.00 | | | 293 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 95 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 289 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 531.00 | 6 482.00 | | 171 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 529.00 | 6 482.00 | | 167 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 25 369.00 | 3 837.00 | 29 206.00 | 25 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837.00 | 53 906.00 | | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | 53 906.00 | | 3 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
UX Autres créances clients | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 900.00 | 249 965.00 | 79 935.00 | 329 900.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 240.00 | 430 240.00 | | 430 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |