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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AH Fonds commercial | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
AN Terrains | 10 505.00 | 2 518.00 | 7 987.00 | 10 505.00 |
AP Constructions | 147 136.00 | 129 046.00 | 18 089.00 | 147 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 855.00 | 93 850.00 | 25 005.00 | 118 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 79 975.00 | 2 009.00 | 81 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 196.00 | 337 862.00 | 89 335.00 | 427 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BN En cours de production de biens | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 489.00 | 24 906.00 | 87 583.00 | 112 489.00 |
BZ Autres créances | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 442.00 | 24 906.00 | 217 536.00 | 242 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 638.00 | 362 768.00 | 306 870.00 | 669 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
CU Autres participations | 49 644.00 | 24 700.00 | 24 944.00 | 49 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | | 58 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 974.00 | | | -53 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 031.00 | -112 151.00 | | -14 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 303.00 | 6 795.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | -27 485.00 | -11 963.00 | | -27 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 27.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 312.00 | 109 725.00 | | 91 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 3 000.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 146 417.00 | | 67 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 237.00 | 133 238.00 | | 160 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 355.00 | 396 424.00 | | 334 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 870.00 | 384 461.00 | | 306 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 725.00 | 396 424.00 | | 314 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 634.00 | 87 671.00 | | 38 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
FG Production vendue services | 874 678.00 | | 874 678.00 | 874 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 428.00 | | 876 428.00 | 876 428.00 |
FM Production stockée | | | 11 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 576.00 | 16 009.00 | | -4 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 21 590.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 742.00 | 1 662.00 | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 908.00 | 23 252.00 | | 6 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 785.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 956.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 21 297.00 | | 5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 728.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 077.00 | 1 269 531.00 | | 890 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 107.00 | 1 381 682.00 | | 904 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 031.00 | -112 151.00 | | -14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 940.00 | | 358.00 | 426 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 427 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 358 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 224.00 | | 358.00 | 358 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 504.00 | | | 56 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 780.00 | 19 484.00 | 102.00 | 293 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 008.00 | 19 484.00 | 102.00 | 286 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 824.00 | 1 082.00 | | 23 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 524.00 | 1 082.00 | | 48 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 524.00 | 1 082.00 | | 48 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 071.00 | 45 846.00 | 5 225.00 | 51 071.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 378.00 | 181 349.00 | 30 028.00 | 211 378.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 950.00 | 314 725.00 | 5 225.00 | 319 950.00 |