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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 900.00 | 94 635.00 | 16 265.00 | 110 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 437.00 | 72 894.00 | 1 542.00 | 74 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 094.00 | 196 231.00 | 96 863.00 | 293 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 500.00 | 25 369.00 | 77 131.00 | 102 500.00 |
BZ Autres créances | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 106.00 | 25 369.00 | 261 737.00 | 287 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 200.00 | 221 600.00 | 358 600.00 | 580 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
CU Autres participations | 49 644.00 | 24 700.00 | 24 944.00 | 49 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -68 005.00 | -53 974.00 | | -68 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | -14 031.00 | | 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 438.00 | 5 303.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | -28 984.00 | -27 485.00 | | -28 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | 91 312.00 | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 386.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 14 406.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 67 998.00 | | 75 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 339.00 | 160 237.00 | | 119 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 584.00 | 334 355.00 | | 387 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 600.00 | 306 870.00 | | 358 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 312.00 | 314 725.00 | | 380 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 137.00 | 38 634.00 | | 3 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
FG Production vendue services | 890 047.00 | | 890 047.00 | 890 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 780.00 | | 895 780.00 | 895 780.00 |
FM Production stockée | | | -9 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 4 166.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 865.00 | 2 742.00 | | 216 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 957.00 | 6 908.00 | | 218 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 145.00 | 1 150.00 | | 199 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 752.00 | 1 150.00 | | 216 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 5 758.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 285.00 | 890 077.00 | | 1 110 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 919.00 | 904 107.00 | | 1 109 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | -14 031.00 | | 366.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 196.00 | | 43 164.00 | 427 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 266.00 | 293 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 496.00 | 185 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 480.00 | | 353.00 | 358 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 504.00 | | 42 811.00 | 56 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 162.00 | 18 028.00 | 159 659.00 | 313 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 772.00 | | 3 770.00 | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 390.00 | 18 028.00 | 155 889.00 | 305 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 906.00 | 463.00 | | 24 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 606.00 | 463.00 | | 49 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 606.00 | 463.00 | | 49 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
UX Autres créances clients | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 004.00 | 230 655.00 | 73 349.00 | 304 004.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 804.00 | 380 312.00 | 3 492.00 | 383 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |