| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 900.00 | 105 002.00 | 5 898.00 | 110 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 818.00 | 73 811.00 | 3 006.00 | 76 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 116.00 | 207 515.00 | 83 601.00 | 291 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BN En cours de production de biens | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 844.00 | 29 206.00 | 93 638.00 | 122 844.00 |
BZ Autres créances | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 293.00 | 29 206.00 | 342 087.00 | 371 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 409.00 | 236 721.00 | 425 688.00 | 662 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
CU Autres participations | 50 652.00 | 24 700.00 | 25 952.00 | 50 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -62 066.00 | -67 639.00 | | -62 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 878.00 | 5 573.00 | | -19 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010.00 | 1 947.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | -45 718.00 | -24 903.00 | | -45 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 933.00 | 84 339.00 | | 119 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 310.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 173.00 | 10 755.00 | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 53 524.00 | | 54 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 112 881.00 | | 107 705.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 200.00 | | 24 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 163.00 | 178 985.00 | | 150 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 405.00 | 440 994.00 | | 471 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 688.00 | 416 091.00 | | 425 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 707 483.00 | | 707 483.00 | 707 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 926.00 | | 707 926.00 | 707 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 793.00 | 31 689.00 | | 22 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 4 918.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | 1 492.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 6 410.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 992.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 992.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 4 418.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 013.00 | 737 205.00 | | 734 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 891.00 | 731 633.00 | | 753 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 878.00 | 5 573.00 | | -19 878.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 511.00 | | 5 189.00 | 289 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 94 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 291 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 337.00 | | 2 381.00 | 185 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 731.00 | | 2 808.00 | 95 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 013.00 | 4 802.00 | | 178 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 011.00 | 4 802.00 | | 174 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
UX Autres créances clients | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 800.00 | 301 648.00 | 78 152.00 | 379 800.00 |
VW T.V.A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 232.00 | 358 232.00 | 100 000.00 | 458 232.00 |