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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 988.00 | 137 993.00 | 7 995.00 | 145 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 130.00 | 76 491.00 | 3 638.00 | 80 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 226.00 | 218 485.00 | 62 741.00 | 281 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 443.00 | 34 136.00 | 74 307.00 | 108 443.00 |
BZ Autres créances | 229 088.00 | | 229 088.00 | 229 088.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 178.00 | 34 136.00 | 333 042.00 | 367 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 405.00 | 252 621.00 | 395 783.00 | 648 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | -81 944.00 | -62 066.00 | | -81 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 535.00 | -19 878.00 | | -36 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | 1 010.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -82 780.00 | -45 718.00 | | -82 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 959.00 | 119 933.00 | | 127 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 573.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 317.00 | 13 173.00 | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 54 955.00 | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 618.00 | 107 705.00 | | 92 618.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | 24 904.00 | | 27 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 762.00 | 150 163.00 | | 134 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 563.00 | 471 405.00 | | 478 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 783.00 | 425 688.00 | | 395 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FG Production vendue services | 817 715.00 | | 817 715.00 | 817 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 595.00 | | 820 595.00 | 820 595.00 |
FM Production stockée | | | -10 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 793.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 817.00 | 131.00 | | 13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 936.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 1 067.00 | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 62.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 62.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 760.00 | 1 005.00 | | 13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 877.00 | 734 013.00 | | 887 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 412.00 | 753 891.00 | | 924 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 535.00 | -19 878.00 | | -36 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 116.00 | | 47 955.00 | 291 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 388.00 | 40 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 845.00 | 281 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 226 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 6 098.00 | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 718.00 | | 41 857.00 | 187 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 815.00 | 39 127.00 | 3 457.00 | 182 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 814.00 | 39 127.00 | 3 457.00 | 178 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 206.00 | 4 930.00 | | 29 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 906.00 | 4 930.00 | 24 700.00 | 53 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 906.00 | 4 930.00 | 24 700.00 | 53 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
UX Autres créances clients | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 730.00 | 75 270.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 558.00 | 304 518.00 | 78 040.00 | 382 558.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 246.00 | 373 976.00 | 75 270.00 | 449 246.00 |