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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 379.00 | 1 126 320.00 | 159 059.00 | 1 285 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 976.00 | 74 733.00 | 84 243.00 | 158 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 497.00 | 1 276 861.00 | 451 637.00 | 1 728 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 865.00 | 31 397.00 | 212 468.00 | 243 865.00 |
BN En cours de production de biens | 37 746.00 | 6 667.00 | 31 079.00 | 37 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 304.00 | 26 702.00 | 25 602.00 | 52 304.00 |
BT Marchandises | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 973.00 | 12 164.00 | 633 808.00 | 645 973.00 |
BZ Autres créances | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 870.00 | 76 930.00 | 1 284 940.00 | 1 361 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 367.00 | 1 353 791.00 | 1 736 577.00 | 3 090 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 48 000.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 831 681.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -491 363.00 | -427 615.00 | | -491 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 734.00 | -63 748.00 | | -208 734.00 |
DL TOTAL (I) | -275 575.00 | 393 119.00 | | -275 575.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 833.00 | 26 833.00 | | 54 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 126.00 | 111 222.00 | | 850 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 743.00 | 339 898.00 | | 880 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 534.00 | 118 984.00 | | 164 534.00 |
EA Autres dettes | 61 916.00 | 30 234.00 | | 61 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 319.00 | 600 338.00 | | 1 957 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 577.00 | 1 020 289.00 | | 1 736 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 659.00 | | 1 667 659.00 | 1 667 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 012.00 | | 3 048 012.00 | 3 048 012.00 |
FM Production stockée | | | -31 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 439.00 | |
GE Autres charges | | | 17 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 652.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 726.00 | 12 779.00 | | 17 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 629.00 | -12 127.00 | | -16 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 935.00 | 1 768 550.00 | | 3 120 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 672.00 | 1 832 299.00 | | 3 329 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 734.00 | -63 748.00 | | -208 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 270.00 | | 116 227.00 | 1 612 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 128.00 | | 116 227.00 | 1 328 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 695.00 | 52 166.00 | | 1 172 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 887.00 | 52 166.00 | | 1 148 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 250.00 | 799 250.00 | | 799 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 743.00 | 880 743.00 | | 880 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 409.00 | 780 075.00 | 334.00 | 780 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 319.00 | 1 957 319.00 | | 1 957 319.00 |