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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 771.00 | 1 234 501.00 | 53 270.00 | 1 287 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 104 902.00 | 68 092.00 | 172 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 057.00 | 1 415 210.00 | 329 847.00 | 1 745 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 168.00 | 29 629.00 | 197 539.00 | 227 168.00 |
BN En cours de production de biens | 75 297.00 | 6 718.00 | 68 579.00 | 75 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 626.00 | 28 112.00 | 109 514.00 | 137 626.00 |
BT Marchandises | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 116.00 | 21 031.00 | 421 084.00 | 442 116.00 |
BZ Autres créances | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 470.00 | 85 490.00 | 1 174 980.00 | 1 260 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 527.00 | 1 500 700.00 | 1 504 827.00 | 3 005 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -259 659.00 | -314 552.00 | | -259 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 54 893.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 173 225.00 | 164 862.00 | | 173 225.00 |
DP Provisions pour risques | 154 461.00 | 64 250.00 | | 154 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 695.00 | 26 833.00 | | 37 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 156.00 | 91 083.00 | | 192 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 924.00 | 266 432.00 | | 323 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 602.00 | 811 656.00 | | 612 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 942.00 | 115 110.00 | | 124 942.00 |
EA Autres dettes | 77 978.00 | 61 745.00 | | 77 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 446.00 | 1 254 942.00 | | 1 139 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 827.00 | 1 510 888.00 | | 1 504 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 241 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 263 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 504 413.00 | |
FM Production stockée | | | 72 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 28 849.00 | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 562.00 | 5 668.00 | | 145 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 806.00 | 23 181.00 | | -140 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 102.00 | 2 650 551.00 | | 2 688 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 739.00 | 2 595 658.00 | | 2 679 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 54 893.00 | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 298.00 | | 3 759.00 | 1 741 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 106.00 | | 3 659.00 | 1 457 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 100.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 710.00 | 44 500.00 | | 1 318 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 902.00 | 44 500.00 | | 1 294 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 083.00 | 127 906.00 | 26 833.00 | 91 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 083.00 | 127 906.00 | 26 833.00 | 91 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 777.00 | 26 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 924.00 | 323 924.00 | | 323 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 602.00 | 612 602.00 | | 612 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 442 116.00 | 442 116.00 | | 442 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VP Divers | 108 825.00 | 83 621.00 | 25 204.00 | 108 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 558.00 | 527 870.00 | 25 688.00 | 553 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 446.00 | 1 139 446.00 | | 1 139 446.00 |