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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 771.00 | 1 263 491.00 | 24 280.00 | 1 287 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 085.00 | 116 693.00 | 58 392.00 | 175 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 148.00 | 1 455 991.00 | 291 157.00 | 1 747 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 008.00 | 29 498.00 | 183 510.00 | 213 008.00 |
BN En cours de production de biens | 74 809.00 | 6 640.00 | 68 169.00 | 74 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 898.00 | 30 329.00 | 60 569.00 | 90 898.00 |
BT Marchandises | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 613.00 | 19 397.00 | 668 216.00 | 687 613.00 |
BZ Autres créances | 360 583.00 | | 360 583.00 | 360 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 554.00 | 85 864.00 | 1 655 690.00 | 1 741 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 702.00 | 1 541 855.00 | 1 946 847.00 | 3 488 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -251 296.00 | -259 659.00 | | -251 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 907.00 | 8 363.00 | | 198 907.00 |
DL TOTAL (I) | 372 132.00 | 173 225.00 | | 372 132.00 |
DP Provisions pour risques | 176 454.00 | 154 461.00 | | 176 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 241.00 | 37 695.00 | | 43 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 695.00 | 192 156.00 | | 219 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 995.00 | 323 924.00 | | 279 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 991.00 | 612 602.00 | | 824 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 569.00 | 124 942.00 | | 159 569.00 |
EA Autres dettes | 90 465.00 | 77 978.00 | | 90 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 021.00 | 1 139 446.00 | | 1 355 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 847.00 | 1 504 827.00 | | 1 946 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 641 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 463.00 | |
FM Production stockée | | | -47 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | 4 756.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 820.00 | 145 562.00 | | 51 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 520.00 | -140 806.00 | | -37 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 643.00 | 2 688 102.00 | | 2 888 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 736.00 | 2 679 739.00 | | 2 689 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 907.00 | 8 363.00 | | 198 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 057.00 | | 2 091.00 | 1 745 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 765.00 | | 2 091.00 | 1 460 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 211.00 | 40 781.00 | | 1 363 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 403.00 | 40 781.00 | | 1 339 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 156.00 | 39 361.00 | 11 822.00 | 192 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 995.00 | 279 995.00 | | 279 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 991.00 | 824 991.00 | | 824 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 687 613.00 | 687 613.00 | | 687 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 583.00 | 360 583.00 | | 360 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 291.00 | 1 056 807.00 | 484.00 | 1 057 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 |