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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 379.00 | 1 201 731.00 | 83 648.00 | 1 285 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 727.00 | 93 171.00 | 78 557.00 | 171 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 298.00 | 1 370 710.00 | 370 588.00 | 1 741 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 278.00 | 29 761.00 | 233 517.00 | 263 278.00 |
BN En cours de production de biens | 69 305.00 | 6 686.00 | 62 619.00 | 69 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 630.00 | 27 905.00 | 42 725.00 | 70 630.00 |
BT Marchandises | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 197.00 | 19 720.00 | 735 477.00 | 755 197.00 |
BZ Autres créances | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 517.00 | 84 072.00 | 1 605 445.00 | 1 689 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 815.00 | 1 454 782.00 | 1 976 033.00 | 3 430 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -314 552.00 | -677 672.00 | | -314 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 893.00 | 360 467.00 | | 54 893.00 |
DL TOTAL (I) | 164 862.00 | 107 316.00 | | 164 862.00 |
DP Provisions pour risques | 64 250.00 | 28 000.00 | | 64 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 083.00 | 54 833.00 | | 91 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 432.00 | 283 082.00 | | 266 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 088.00 | 911 096.00 | | 1 028 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 212 715.00 | | 115 110.00 |
EA Autres dettes | 310 458.00 | 60 244.00 | | 310 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 088.00 | 1 467 137.00 | | 1 720 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 033.00 | 1 629 286.00 | | 1 976 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 020 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 493 022.00 | |
FM Production stockée | | | 41 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 849.00 | 602 810.00 | | 28 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 22 107.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 181.00 | 580 703.00 | | 23 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 551.00 | 3 501 503.00 | | 2 650 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 658.00 | 3 141 036.00 | | 2 595 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 893.00 | 360 467.00 | | 54 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 482.00 | | 4 816.00 | 1 736 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 808.00 | | | 283 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 290.00 | | 4 816.00 | 1 452 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 115.00 | 46 595.00 | | 1 272 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 308.00 | 46 595.00 | | 1 248 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 833.00 | 36 250.00 | | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | 36 250.00 | | 54 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 432.00 | 266 432.00 | | 266 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 088.00 | 1 028 088.00 | | 1 028 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 755 197.00 | 755 197.00 | | 755 197.00 |
VP Divers | 332 417.00 | 332 417.00 | | 332 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 277.00 | 1 089 893.00 | 384.00 | 1 090 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 088.00 | 1 720 088.00 | | 1 720 088.00 |