| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 016.00 | 1 287 889.00 | 41 126.00 | 1 329 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 128 276.00 | 46 808.00 | 175 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 543.00 | 1 491 973.00 | 296 569.00 | 1 788 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 974.00 | 32 283.00 | 466 691.00 | 498 974.00 |
BN En cours de production de biens | 123 484.00 | 6 641.00 | 116 842.00 | 123 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 770.00 | 27 704.00 | 119 065.00 | 146 770.00 |
BT Marchandises | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 347.00 | 17 014.00 | 666 332.00 | 683 347.00 |
BZ Autres créances | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 787.00 | | 467 787.00 | 467 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 170.00 | 83 643.00 | 1 946 527.00 | 2 030 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 713.00 | 1 575 617.00 | 2 243 096.00 | 3 818 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -52 389.00 | -251 296.00 | | -52 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | 198 906.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 414 244.00 | 372 131.00 | | 414 244.00 |
DP Provisions pour risques | 163 328.00 | 176 453.00 | | 163 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 121.00 | 43 241.00 | | 33 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 449.00 | 219 694.00 | | 196 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 507.00 | 279 995.00 | | 461 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 427.00 | 824 990.00 | | 935 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 114.00 | 159 569.00 | | 153 114.00 |
EA Autres dettes | 82 353.00 | 90 465.00 | | 82 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 402.00 | 1 355 020.00 | | 1 632 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 096.00 | 1 946 846.00 | | 2 243 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 402.00 | 1 355 020.00 | | 1 632 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 411.00 | | 1 334 411.00 | 1 334 411.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 853.00 | | 2 405 853.00 | 2 405 853.00 |
FG Production vendue services | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 527.00 | | 3 759 527.00 | 3 759 527.00 |
FM Production stockée | | | 104 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 14 300.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 14 300.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 090.00 | 18 004.00 | | 206 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 090.00 | 51 819.00 | | 206 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 964.00 | -37 519.00 | | -205 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 467.00 | 2 888 643.00 | | 3 927 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 354.00 | 2 689 736.00 | | 3 885 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 113.00 | 198 906.00 | | 42 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 148.00 | | 41 395.00 | 1 747 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 807.00 | | | 283 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 856.00 | | 41 245.00 | 1 462 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 150.00 | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 991.00 | 35 982.00 | | 1 403 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 183.00 | 35 982.00 | | 1 380 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 694.00 | 19 781.00 | 43 027.00 | 219 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 467.00 | 5 869.00 | 5 707.00 | 66 467.00 |
6T Sur comptes clients | 19 396.00 | | 2 382.00 | 19 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 863.00 | 5 869.00 | 8 089.00 | 137 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 558.00 | 25 651.00 | 51 116.00 | 357 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 651.00 | 51 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 507.00 | 461 507.00 | | 461 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 427.00 | 935 427.00 | | 935 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 662 859.00 | 662 859.00 | | 662 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VB T. V. A. | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 927.00 | 769 927.00 | | 769 927.00 |
VW T.V.A. | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 402.00 | 1 632 402.00 | | 1 632 402.00 |