| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 52 000.00 | 208 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 379.00 | 1 166 787.00 | 118 592.00 | 1 285 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 911.00 | 81 521.00 | 85 390.00 | 166 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 482.00 | 1 324 115.00 | 412 367.00 | 1 736 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 712.00 | 30 263.00 | 241 448.00 | 271 712.00 |
BN En cours de production de biens | 44 917.00 | 7 154.00 | 37 764.00 | 44 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 236.00 | 26 271.00 | 26 965.00 | 53 236.00 |
BT Marchandises | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 525.00 | 13 721.00 | 621 804.00 | 635 525.00 |
BZ Autres créances | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 329.00 | 77 409.00 | 1 216 920.00 | 1 294 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 811.00 | 1 401 524.00 | 1 629 286.00 | 3 030 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 396 537.00 | 396 537.00 | | 396 537.00 |
DH Report à nouveau | -677 672.00 | -491 363.00 | | -677 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 467.00 | -208 734.00 | | 360 467.00 |
DL TOTAL (I) | 107 316.00 | -275 575.00 | | 107 316.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 082.00 | 850 126.00 | | 283 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 096.00 | 880 743.00 | | 911 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 715.00 | 164 534.00 | | 212 715.00 |
EA Autres dettes | 60 244.00 | 61 916.00 | | 60 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 137.00 | 1 957 319.00 | | 1 467 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 286.00 | 1 736 577.00 | | 1 629 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 311 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 626.00 | |
FM Production stockée | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 549.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 810.00 | 1 097.00 | | 602 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 107.00 | 17 726.00 | | 22 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 703.00 | -16 629.00 | | 580 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 503.00 | 3 120 935.00 | | 3 501 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 036.00 | 3 329 669.00 | | 3 141 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 467.00 | -208 734.00 | | 360 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 487.00 | | | 1 728 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 355.00 | | | 1 444 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 861.00 | 52 306.00 | 5 050.00 | 1 224 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 053.00 | 52 306.00 | 5 050.00 | 1 201 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 082.00 | 283 082.00 | | 283 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 096.00 | 911 096.00 | | 911 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 635 525.00 | | | 635 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 715.00 | 212 715.00 | | 212 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 282.00 | 747 898.00 | 384.00 | 748 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 137.00 | 1 467 137.00 | | 1 467 137.00 |