| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 4 795.00 | 37 204.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 843.00 | 28 260.00 | 161 584.00 | 189 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 726 363.00 | 723 615.00 | 6 002 748.00 | 6 726 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 192 189.00 | 3 004 352.00 | 8 187 837.00 | 11 192 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 990.00 | 28 350.00 | 60 640.00 | 88 990.00 |
BZ Autres créances | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506 377.00 | 621 242.00 | 4 885 134.00 | 5 506 377.00 |
CF Disponibilités | 1 849 149.00 | | 1 849 149.00 | 1 849 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 370.00 | 649 592.00 | 6 854 778.00 | 7 504 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 696 560.00 | 3 653 945.00 | 15 042 615.00 | 18 696 560.00 |
CU Autres participations | 4 157 035.00 | 2 247 681.00 | 1 909 353.00 | 4 157 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 4 970 746.00 | 4 970 746.00 | | 4 970 746.00 |
DH Report à nouveau | 8 006 781.00 | 9 272 640.00 | | 8 006 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 145.00 | -1 265 859.00 | | -309 145.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | 406.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 13 449 829.00 | 13 759 192.00 | | 13 449 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 725.00 | 1 759 234.00 | | 1 306 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 117.00 | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 226.00 | 36 227.00 | | 245 226.00 |
EA Autres dettes | 22 971.00 | 9 319.00 | | 22 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 786.00 | 1 824 896.00 | | 1 592 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 615.00 | 15 584 089.00 | | 15 042 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 786.00 | 1 824 896.00 | | 1 592 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 799.00 | 1 298 799.00 | | 1 298 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 739.00 | 75 000.00 | 1 001 739.00 | 926 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 739.00 | 75 000.00 | 1 001 739.00 | 926 739.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 350.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 135.00 | 6 482.00 | | 52 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 324.00 | 1 366.00 | | 85 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 459.00 | 7 954.00 | | 137 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 118.00 | -7 954.00 | | 189 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 597.00 | -3 257.00 | | 254 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 130.00 | 1 342 274.00 | | 2 116 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 274.00 | 2 608 133.00 | | 2 425 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 145.00 | -1 265 859.00 | | -309 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 593.00 | | 2 789 335.00 | 9 446 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 770.00 | 10 960 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 739.00 | 11 192 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 969.00 | 189 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 036.00 | | 59 776.00 | 176 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 228 556.00 | | 2 729 560.00 | 9 228 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 555.00 | 10 270.00 | 3 769.00 | 26 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 1 033.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 9 238.00 | 3 769.00 | 22 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 236 150.00 | | | 7 236 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | | 219.00 | 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 350.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 957.00 | 287 285.00 | | 333 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203 926.00 | 1 416 963.00 | | 2 203 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 331.00 | 1 416 963.00 | 219.00 | 2 204 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 388 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 725.00 | 1 308 725.00 | | 1 308 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 791.00 | 148 845.00 | 76 946.00 | 225 791.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 786.00 | 1 592 786.00 | | 1 592 786.00 |