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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 9 937.00 | 32 063.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 154.00 | 41 310.00 | 286 844.00 | 328 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 314.00 | | 1 288 314.00 | 1 288 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634 078.00 | 298 085.00 | 1 335 994.00 | 1 634 078.00 |
BF Prêts | 1 017 500.00 | | 1 017 500.00 | 1 017 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 993 862.00 | 349 331.00 | 23 644 531.00 | 23 993 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 3 578 563.00 | 564 984.00 | 3 013 579.00 | 3 578 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 015 613.00 | | 16 015 613.00 | 16 015 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 623 921.00 | 564 984.00 | 19 058 937.00 | 19 623 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 617 783.00 | 914 315.00 | 42 703 467.00 | 43 617 783.00 |
CU Autres participations | 19 680 816.00 | | 19 680 816.00 | 19 680 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 93 201.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 150 953.00 | 13 843 818.00 | | 9 150 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443 049.00 | 147 299.00 | | 29 443 049.00 |
DL TOTAL (I) | 39 364 116.00 | 14 854 432.00 | | 39 364 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 988 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 447.00 | 2 136 998.00 | | 2 632 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 40 361.00 | | 11 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 843.00 | 62 427.00 | | 663 843.00 |
EA Autres dettes | 31 680.00 | 15 600.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 351.00 | 4 244 076.00 | | 3 339 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 703 467.00 | 19 098 508.00 | | 42 703 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632 447.00 | 2 130 537.00 | | 2 632 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 222 595.00 | 226 897.00 | | 32 222 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244 710.00 | 226 897.00 | | 32 244 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 666 156.00 | 89 357.00 | | 3 666 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666 156.00 | 89 357.00 | | 3 666 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 578 554.00 | 137 540.00 | | 28 578 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 354.00 | 65 034.00 | | 730 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 837 363.00 | 1 484 677.00 | | 34 837 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 315.00 | 1 337 378.00 | | 5 394 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443 049.00 | 147 299.00 | | 29 443 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 142 703.00 | | 17 406 612.00 | 12 142 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 552 117.00 | 23 623 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 555 452.00 | 23 993 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 328 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 619.00 | | 23 870.00 | 307 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793 083.00 | | 17 382 742.00 | 11 793 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 044.00 | 4 203.00 | 51 247.00 | 47 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 1 024.00 | 9 937.00 | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 3 178.00 | 41 310.00 | 38 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 425.00 | | 225 340.00 | 523 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 425.00 | | 225 340.00 | 523 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 425.00 | | 225 340.00 | 523 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 823.00 | 641 823.00 | | 641 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 314.00 | | 1 288 314.00 | 1 288 314.00 |
UP Prêts | 1 017 500.00 | 508 750.00 | 508 750.00 | 1 017 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VB T. V. A. | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 447.00 | 2 632 447.00 | | 2 632 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 146.00 | 687 082.00 | 1 800 064.00 | 2 487 146.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 351.00 | 3 339 351.00 | | 3 339 351.00 |