| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 7 883.00 | 34 117.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 945.00 | 36 986.00 | 278 958.00 | 315 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 947.00 | | 1 876 947.00 | 1 876 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184 501.00 | 411 958.00 | 3 772 543.00 | 4 184 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 613 167.00 | 456 828.00 | 13 156 339.00 | 13 613 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BZ Autres créances | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 593 020.00 | 245 463.00 | 2 347 557.00 | 2 593 020.00 |
CF Disponibilités | 3 792 232.00 | | 3 792 232.00 | 3 792 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 878.00 | 245 463.00 | 6 403 415.00 | 6 648 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 045.00 | 702 291.00 | 19 559 754.00 | 20 262 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876 947.00 | | | 1 876 947.00 |
CU Autres participations | 7 193 774.00 | | 7 193 774.00 | 7 193 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 670 746.00 | 3 670 746.00 | | 3 670 746.00 |
DH Report à nouveau | 13 979 322.00 | 10 315 457.00 | | 13 979 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 504.00 | 4 521 008.00 | | -135 504.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295 823.00 | 19 288 471.00 | | 18 295 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 974.00 | 204.00 | | 1 078 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 33 162.00 | | 50 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 207.00 | 406 200.00 | | 133 207.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 2 869.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 931.00 | 442 436.00 | | 1 263 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 754.00 | 19 730 907.00 | | 19 559 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 931.00 | 442 436.00 | | 1 263 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 023.00 | 75 000.00 | 468 023.00 | 393 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 023.00 | 75 000.00 | 468 023.00 | 393 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 182.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 465.00 | 6 144 080.00 | | 119 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 724.00 | 6 145 262.00 | | 119 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 444.00 | 3 534.00 | | 1 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 059.00 | 1 381 153.00 | | 137 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 502.00 | 1 384 687.00 | | 138 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 779.00 | 4 760 575.00 | | -18 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 655.00 | 43 124.00 | | 181 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 986.00 | 7 879 592.00 | | 1 559 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 489.00 | 3 358 583.00 | | 1 695 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 504.00 | 4 521 008.00 | | -135 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 212.00 | | 4 712 868.00 | 9 756 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853 444.00 | 13 255 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 912.00 | 13 613 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | 315 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 181.00 | | 57 232.00 | 261 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453 030.00 | | 4 655 636.00 | 9 453 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 7 359.00 | 1 934.00 | 39 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 1 029.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | 6 330.00 | 1 934.00 | 32 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 411 958.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 679 621.00 | | 434 158.00 | 679 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 621.00 | 411 958.00 | 434 158.00 | 679 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 621.00 | 411 958.00 | 434 158.00 | 679 621.00 |
UG ‐ Financières | | 411 958.00 | 434 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 208.00 | 111 208.00 | | 111 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876 947.00 | 1 876 947.00 | | 1 876 947.00 |
UX Autres créances clients | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VB T. V. A. | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 974.00 | 1 078 974.00 | | 1 078 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 573.00 | 2 140 573.00 | | 2 140 573.00 |
VW T.V.A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 931.00 | 1 263 931.00 | | 1 263 931.00 |