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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 5 825.00 | 36 175.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 366.00 | 25 601.00 | 157 765.00 | 183 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 666.00 | | 698 666.00 | 698 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 642 595.00 | | 6 642 595.00 | 6 642 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 613 418.00 | 31 426.00 | 11 581 992.00 | 11 613 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 554.00 | | 110 554.00 | 110 554.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 663 976.00 | 726 651.00 | 2 937 326.00 | 3 663 976.00 |
CF Disponibilités | 2 627 575.00 | | 2 627 575.00 | 2 627 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 629.00 | 726 651.00 | 5 717 978.00 | 6 444 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 058 047.00 | 758 077.00 | 17 299 970.00 | 18 058 047.00 |
CU Autres participations | 4 046 791.00 | | 4 046 791.00 | 4 046 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 4 970 746.00 | 4 970 746.00 | | 4 970 746.00 |
DH Report à nouveau | 7 697 637.00 | 8 006 781.00 | | 7 697 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617 821.00 | -309 145.00 | | 2 617 821.00 |
DK Provisions réglementées | | 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 067 463.00 | 13 449 829.00 | | 16 067 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 566.00 | 1 306 725.00 | | 1 115 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 17 865.00 | | 27 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 323.00 | 245 226.00 | | 74 323.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | 22 971.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 507.00 | 1 592 786.00 | | 1 232 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 299 970.00 | 15 042 615.00 | | 17 299 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 507.00 | 1 592 786.00 | | 1 232 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 079.00 | 75 000.00 | 812 079.00 | 737 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 079.00 | 75 000.00 | 812 079.00 | 737 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 040 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 515.00 | 326 358.00 | | 394 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 702.00 | 326 577.00 | | 394 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | 52 135.00 | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372 611.00 | 85 324.00 | | 1 372 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 305.00 | 137 459.00 | | 1 378 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983 603.00 | 189 118.00 | | -983 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 581.00 | 254 597.00 | | 223 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 682.00 | 2 116 130.00 | | 5 022 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 861.00 | 2 425 274.00 | | 2 404 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 617 821.00 | -309 145.00 | | 2 617 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 708.00 | 33 289.00 | | 17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 192 189.00 | | 3 871 085.00 | 11 192 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437 240.00 | 11 388 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449 856.00 | 11 613 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 617.00 | 183 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 843.00 | | 6 140.00 | 189 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960 346.00 | | 3 864 945.00 | 10 960 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 056.00 | 8 504.00 | 10 134.00 | 33 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | 1 029.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 7 475.00 | 10 134.00 | 28 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 236 150.00 | | 7 236 150.00 | 7 236 150.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
6T Sur comptes clients | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621 242.00 | 174 168.00 | 68 760.00 | 621 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620 889.00 | 174 168.00 | 3 068 406.00 | 3 620 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 621 076.00 | 174 168.00 | 3 068 593.00 | 3 621 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 168.00 | 3 040 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 666.00 | 641 720.00 | | 698 666.00 |
UX Autres créances clients | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 566.00 | 1 115 566.00 | | 1 115 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 743.00 | 794 797.00 | 56 946.00 | 851 743.00 |
VW T.V.A. | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 507.00 | 1 232 507.00 | | 1 232 507.00 |