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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 6 854.00 | 35 146.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 181.00 | 32 590.00 | 228 592.00 | 261 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 670.00 | | 1 345 670.00 | 1 345 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 675 699.00 | | 4 675 699.00 | 4 675 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 212.00 | 39 444.00 | 9 716 768.00 | 9 756 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 324 173.00 | 679 621.00 | 4 644 552.00 | 5 324 173.00 |
CF Disponibilités | 5 077 046.00 | | 5 077 046.00 | 5 077 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 693 761.00 | 679 621.00 | 10 014 140.00 | 10 693 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 449 973.00 | 719 066.00 | 19 730 907.00 | 20 449 973.00 |
CU Autres participations | 3 431 662.00 | | 3 431 662.00 | 3 431 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 670 746.00 | 4 970 746.00 | | 3 670 746.00 |
DH Report à nouveau | 10 315 457.00 | 7 697 637.00 | | 10 315 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521 008.00 | 2 617 821.00 | | 4 521 008.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288 471.00 | 16 067 463.00 | | 19 288 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 115 566.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 27 032.00 | | 33 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 200.00 | 74 323.00 | | 406 200.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 15 586.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 436.00 | 1 232 507.00 | | 442 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 730 907.00 | 17 299 970.00 | | 19 730 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 436.00 | 1 232 507.00 | | 442 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 600.00 | 75 000.00 | 894 600.00 | 819 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 600.00 | 75 000.00 | 894 600.00 | 819 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 187.00 | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 144 080.00 | 394 515.00 | | 6 144 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145 262.00 | 394 702.00 | | 6 145 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 5 693.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 153.00 | 1 372 611.00 | | 1 381 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 687.00 | 1 378 305.00 | | 1 384 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760 575.00 | -983 603.00 | | 4 760 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 124.00 | 223 581.00 | | 43 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 592.00 | 5 022 682.00 | | 7 879 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 583.00 | 2 404 861.00 | | 3 358 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521 008.00 | 2 617 821.00 | | 4 521 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | 17 708.00 | | 5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 613 419.00 | | 1 887 506.00 | 11 613 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 728 713.00 | 9 453 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744 713.00 | 9 756 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 261 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 366.00 | | 93 815.00 | 183 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388 052.00 | | 1 793 691.00 | 11 388 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 8 018.00 | | 31 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 1 029.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 6 989.00 | | 25 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726 651.00 | 207 389.00 | 254 418.00 | 726 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 651.00 | 207 389.00 | 254 418.00 | 726 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 651.00 | 207 389.00 | 254 418.00 | 726 651.00 |
UG ‐ Financières | | 207 389.00 | 254 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 670.00 | 1 345 670.00 | | 1 345 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 149.00 | 1 638 149.00 | | 1 638 149.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 436.00 | 442 436.00 | | 442 436.00 |