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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 8 912.00 | 33 088.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 619.00 | 38 132.00 | 269 487.00 | 307 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 595.00 | | 1 807 595.00 | 1 807 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277 044.00 | 523 425.00 | 1 753 619.00 | 2 277 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 142 703.00 | 570 469.00 | 11 572 234.00 | 12 142 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
BZ Autres créances | 278 491.00 | | 278 491.00 | 278 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748 382.00 | 304 873.00 | 3 443 509.00 | 3 748 382.00 |
CF Disponibilités | 3 721 834.00 | | 3 721 834.00 | 3 721 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 831 147.00 | 304 873.00 | 7 526 274.00 | 7 831 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 973 850.00 | 875 342.00 | 19 098 508.00 | 19 973 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807 595.00 | | | 1 807 595.00 |
CU Autres participations | 7 708 444.00 | | 7 708 444.00 | 7 708 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 230.00 | 36 375.00 | | 25 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 125.00 | 741 125.00 | | 741 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 93 201.00 | 3 670 746.00 | | 93 201.00 |
DH Report à nouveau | 13 843 818.00 | 13 979 322.00 | | 13 843 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 299.00 | -135 504.00 | | 147 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 854 432.00 | 18 295 823.00 | | 14 854 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 988 690.00 | | | 1 988 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 896.00 | 1 078 974.00 | | 2 130 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 50 228.00 | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 427.00 | 133 207.00 | | 62 427.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 1 522.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 076.00 | 1 263 931.00 | | 4 244 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 508.00 | 19 559 754.00 | | 19 098 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 912.00 | 31 250.00 | 263 162.00 | 231 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 912.00 | 31 250.00 | 263 162.00 | 231 912.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 523 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 897.00 | 119 465.00 | | 226 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 897.00 | 119 724.00 | | 226 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 357.00 | 137 059.00 | | 89 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 357.00 | 138 502.00 | | 89 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 540.00 | -18 779.00 | | 137 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 034.00 | 181 655.00 | | 65 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 677.00 | 1 559 986.00 | | 1 484 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 378.00 | 1 695 489.00 | | 1 337 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 299.00 | -135 504.00 | | 147 299.00 |