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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 317.00 | 19 191.00 | 6 126.00 | 25 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 776.00 | 32 831.00 | 3 945.00 | 36 776.00 |
BF Prêts | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 554.00 | 59 631.00 | 129 924.00 | 189 554.00 |
BT Marchandises | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 595.00 | 18 263.00 | 380 331.00 | 398 595.00 |
BZ Autres créances | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 971.00 | 18 263.00 | 680 708.00 | 698 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 526.00 | 77 894.00 | 810 632.00 | 888 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -115 780.00 | -121 728.00 | | -115 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 084.00 | 5 948.00 | | 28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 156 304.00 | 128 220.00 | | 156 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 473.00 | 6 604.00 | | 41 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 178.00 | 96 122.00 | | 96 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 575.00 | 279 297.00 | | 218 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 045.00 | 156 044.00 | | 184 045.00 |
EA Autres dettes | 114 057.00 | 459.00 | | 114 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 328.00 | 538 526.00 | | 654 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 632.00 | 666 746.00 | | 810 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 328.00 | 538 524.00 | | 654 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 473.00 | 6 604.00 | | 41 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FG Production vendue services | 3 232 269.00 | 450.00 | 3 232 719.00 | 3 232 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 123.00 | 450.00 | 3 234 573.00 | 3 234 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 182.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 529.00 | 27 652.00 | | 29 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 150.00 | 10 458.00 | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | 10 458.00 | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 194.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 079.00 | 4 658.00 | | 11 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 4 852.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 621.00 | 5 607.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 003.00 | 3 548 637.00 | | 3 366 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 919.00 | 3 542 689.00 | | 3 337 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 084.00 | 5 948.00 | | 28 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 390.00 | | 2 979.00 | 205 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 814.00 | 189 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 814.00 | 69 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | | 2 520.00 | 85 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 168.00 | | 459.00 | 43 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 534.00 | 7 182.00 | 13 086.00 | 65 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 7 182.00 | 13 086.00 | 65 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 575.00 | 218 575.00 | | 218 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 057.00 | 114 057.00 | | 114 057.00 |
UP Prêts | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UX Autres créances clients | 376 573.00 | | | 376 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 740.00 | 724 740.00 | | 724 740.00 |
VW T.V.A. | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 328.00 | 654 328.00 | | 654 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 213.00 | 40 730.00 | | 37 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 644.00 | 26 545.00 | | 23 644.00 |
ST Autres comptes | 1 510 114.00 | 1 635 701.00 | | 1 510 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 311.00 | 443 709.00 | | 419 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 187 270.00 | 163 034.00 | | 187 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 108.00 | 40 730.00 | | 61 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 689 045.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 414 416.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 339.00 | 2 268 990.00 | | 2 140 339.00 |