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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 20 614.00 | 2 312.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 677.00 | 48 521.00 | 23 156.00 | 71 677.00 |
BF Prêts | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 541.00 | 76 744.00 | 151 797.00 | 228 541.00 |
BT Marchandises | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 602.00 | 18 263.00 | 617 339.00 | 635 602.00 |
BZ Autres créances | 286 583.00 | | 286 583.00 | 286 583.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 968.00 | 18 263.00 | 949 705.00 | 967 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 509.00 | 95 007.00 | 1 101 501.00 | 1 196 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -22 764.00 | -56 119.00 | | -22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 005.00 | 33 355.00 | | 20 005.00 |
DL TOTAL (I) | 241 241.00 | 221 236.00 | | 241 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 867.00 | 24 180.00 | | 37 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 640.00 | 254 396.00 | | 235 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 038.00 | 253 815.00 | | 252 038.00 |
EA Autres dettes | 287 939.00 | 314 417.00 | | 287 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 261.00 | 893 586.00 | | 860 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 501.00 | 1 114 821.00 | | 1 101 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 684.00 | 885 465.00 | | 844 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 167.00 | | -5 167.00 | -5 167.00 |
FG Production vendue services | 3 045 366.00 | 1 040.00 | 3 046 406.00 | 3 045 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 200.00 | 1 040.00 | 3 041 240.00 | 3 040 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 470.00 | 14 973.00 | | 30 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4 636.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 301.00 | 7 980.00 | | 26 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 311.00 | 12 616.00 | | 26 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938.00 | 8 155.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 8 155.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 373.00 | 4 461.00 | | 19 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 050.00 | 3 340 352.00 | | 3 180 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 045.00 | 3 306 997.00 | | 3 160 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 005.00 | 33 355.00 | | 20 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 296.00 | | 36 909.00 | 203 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 228 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 76 225.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 665.00 | 102 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 211.00 | | 36 665.00 | 77 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 860.00 | | 244.00 | 49 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 16 388.00 | 7 957.00 | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | 16 388.00 | 7 957.00 | 68 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 640.00 | 235 640.00 | | 235 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 038.00 | 252 038.00 | | 252 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 717.00 | 334 717.00 | | 334 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 867.00 | 22 290.00 | 15 576.00 | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 504.00 | 950 504.00 | | 950 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 261.00 | 844 684.00 | 15 576.00 | 860 261.00 |