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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 642.00 | 20 947.00 | 695.00 | 21 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 663.00 | 64 369.00 | 9 294.00 | 73 663.00 |
BF Prêts | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 042.00 | 92 256.00 | 136 785.00 | 229 042.00 |
BT Marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 826.00 | 18 263.00 | 530 563.00 | 548 826.00 |
BZ Autres créances | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CF Disponibilités | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 725.00 | 18 263.00 | 899 461.00 | 917 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 766.00 | 110 520.00 | 1 036 247.00 | 1 146 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 8 400.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DH Report à nouveau | | -2 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | 25 300.00 | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 238 444.00 | 266 541.00 | | 238 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | 15 576.00 | | 10 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 853.00 | 208 764.00 | | 278 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 921.00 | 358 668.00 | | 287 921.00 |
EA Autres dettes | 173 637.00 | 286 546.00 | | 173 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 803.00 | 916 332.00 | | 797 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 247.00 | 1 182 873.00 | | 1 036 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 204.00 | 916 332.00 | | 792 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 9 538.00 | 937.00 | 83 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 656.00 | 9 538.00 | 937.00 | 83 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 853.00 | 278 853.00 | | 278 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 921.00 | 287 921.00 | | 287 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 5 015.00 | 5 598.00 | 10 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817 515.00 | 817 515.00 | | 817 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 087.00 | 868 087.00 | | 868 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 803.00 | 792 204.00 | 5 598.00 | 797 803.00 |