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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 22 237.00 | 3 522.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 38 466.00 | 5 377.00 | 43 843.00 |
BF Prêts | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 296.00 | 68 313.00 | 134 984.00 | 203 296.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 016.00 | 18 263.00 | 624 753.00 | 643 016.00 |
BZ Autres créances | 265 740.00 | | 265 740.00 | 265 740.00 |
CF Disponibilités | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 101.00 | 18 263.00 | 979 838.00 | 998 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 397.00 | 86 576.00 | 1 114 821.00 | 1 201 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 119.00 | -87 696.00 | | -56 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 355.00 | 31 577.00 | | 33 355.00 |
DL TOTAL (I) | 221 236.00 | 187 881.00 | | 221 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 180.00 | 44 862.00 | | 24 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 75 878.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 396.00 | 267 603.00 | | 254 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 815.00 | 209 796.00 | | 253 815.00 |
EA Autres dettes | 314 417.00 | 403 007.00 | | 314 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 586.00 | 1 001 145.00 | | 893 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 821.00 | 1 189 026.00 | | 1 114 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 465.00 | 975 639.00 | | 885 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FG Production vendue services | 3 211 420.00 | 560.00 | 3 211 980.00 | 3 211 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 183.00 | 560.00 | 3 213 743.00 | 3 213 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 973.00 | 13 393.00 | | 14 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | 14 234.00 | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 616.00 | 14 234.00 | | 12 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | 2 080.00 | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 2 620.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | 11 613.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 352.00 | 3 330 333.00 | | 3 340 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 997.00 | 3 298 756.00 | | 3 306 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 355.00 | 31 577.00 | | 33 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 693.00 | 5 017.00 | 397.00 | 63 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | 5 016.00 | 397.00 | 63 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 396.00 | 254 396.00 | | 254 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 195.00 | 361 195.00 | | 361 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 180.00 | 16 059.00 | 8 120.00 | 24 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 815.00 | 253 815.00 | | 253 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 677.00 | 938 677.00 | | 938 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 537.00 | 1 034 150.00 | | 988 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 586.00 | 885 465.00 | 8 120.00 | 893 586.00 |