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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 759.00 | 20 700.00 | 5 059.00 | 25 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 35 384.00 | 8 503.00 | 43 887.00 |
BF Prêts | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 255.00 | 63 693.00 | 132 562.00 | 196 255.00 |
BT Marchandises | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 719.00 | 18 263.00 | 647 456.00 | 665 719.00 |
BZ Autres créances | 298 265.00 | | 298 265.00 | 298 265.00 |
CF Disponibilités | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 728.00 | 18 263.00 | 1 056 464.00 | 1 074 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 983.00 | 81 956.00 | 1 189 026.00 | 1 270 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 696.00 | -115 780.00 | | -87 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 28 084.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 187 881.00 | 156 304.00 | | 187 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 862.00 | 41 473.00 | | 44 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 878.00 | 96 178.00 | | 75 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 603.00 | 218 575.00 | | 267 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 796.00 | 184 045.00 | | 209 796.00 |
EA Autres dettes | 403 007.00 | 114 057.00 | | 403 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 145.00 | 654 328.00 | | 1 001 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 026.00 | 810 632.00 | | 1 189 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 639.00 | 654 328.00 | | 975 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 862.00 | 41 473.00 | | 4 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FG Production vendue services | 3 214 057.00 | 210.00 | 3 214 267.00 | 3 214 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 422.00 | 210.00 | 3 215 632.00 | 3 215 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 393.00 | 29 529.00 | | 13 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | 19 150.00 | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | 19 150.00 | | 14 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 451.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 11 079.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 11 529.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 613.00 | 7 621.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 333.00 | 3 366 003.00 | | 3 330 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 756.00 | 3 337 919.00 | | 3 298 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 577.00 | 28 084.00 | | 31 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 554.00 | | 13 498.00 | 189 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 697.00 | 42 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 196 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 77 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 703.00 | | 9 653.00 | 69 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 627.00 | | 3 845.00 | 43 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 631.00 | 6 162.00 | 2 100.00 | 59 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 631.00 | 6 162.00 | 2 100.00 | 59 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 603.00 | 267 603.00 | | 267 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 007.00 | 403 007.00 | | 403 007.00 |
UP Prêts | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
UX Autres créances clients | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 14 493.00 | 25 507.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 820.00 | 1 037 820.00 | | 1 037 820.00 |
VW T.V.A. | 124 190.00 | 124 190.00 | | 124 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 145.00 | 975 639.00 | 25 507.00 | 1 001 145.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 579.00 | 37 213.00 | | 38 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 280.00 | 23 644.00 | | 32 280.00 |
ST Autres comptes | 1 527 069.00 | 1 510 114.00 | | 1 527 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 067.00 | 419 311.00 | | 376 067.00 |
YT Sous‐traitance | 174 460.00 | 187 270.00 | | 174 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 438.00 | 23 895.00 | | 12 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 017.00 | 61 108.00 | | 51 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 032.00 | | | 643 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 645.00 | | | 382 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 110 041.00 | 2 140 339.00 | | 2 110 041.00 |