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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 987.00 | 16 830.00 | 1 157.00 | 17 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 854.00 | 56 331.00 | 12 523.00 | 68 854.00 |
BF Prêts | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 154.00 | 80 102.00 | 140 052.00 | 220 154.00 |
BT Marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 918.00 | 18 263.00 | 597 655.00 | 615 918.00 |
BZ Autres créances | 269 141.00 | | 269 141.00 | 269 141.00 |
CF Disponibilités | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 084.00 | 18 263.00 | 1 042 820.00 | 1 061 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 238.00 | 98 365.00 | 1 182 873.00 | 1 281 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 759.00 | -22 764.00 | | -2 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | 20 005.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 266 541.00 | 241 241.00 | | 266 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | 37 867.00 | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 764.00 | 235 640.00 | | 208 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 668.00 | 252 038.00 | | 358 668.00 |
EA Autres dettes | 286 546.00 | 287 939.00 | | 286 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 332.00 | 860 261.00 | | 916 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 873.00 | 1 101 501.00 | | 1 182 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 420.00 | 844 684.00 | | 933 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 579.00 | | -7 579.00 | -7 579.00 |
FG Production vendue services | 3 138 170.00 | 11 719.00 | 3 149 889.00 | 3 138 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 590.00 | 11 719.00 | 3 142 310.00 | 3 130 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 336.00 | 26 301.00 | | 4 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503.00 | 26 311.00 | | 7 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 631.00 | 6 938.00 | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 6 938.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 19 373.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 077.00 | 3 180 050.00 | | 3 277 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 777.00 | 3 160 045.00 | | 3 251 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 300.00 | 20 005.00 | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 764.00 | 208 764.00 | | 208 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 668.00 | 358 668.00 | | 358 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 324.00 | 333 324.00 | | 333 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 576.00 | 32 664.00 | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 899.00 | 912 899.00 | | 912 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 047.00 | 963 047.00 | | 963 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 332.00 | 933 420.00 | | 916 332.00 |