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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 596 720.00 | 132 070.00 | 464 650.00 | 596 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 618.00 | 6 957.00 | 4 661.00 | 11 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 389.00 | 240 206.00 | 114 184.00 | 354 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 403.00 | 379 232.00 | 672 170.00 | 1 051 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 212.00 | | 526 212.00 | 526 212.00 |
BZ Autres créances | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
CF Disponibilités | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 276.00 | | 637 276.00 | 637 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 679.00 | 379 232.00 | 1 309 447.00 | 1 688 679.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 288.00 | 240 426.00 | | 348 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 746.00 | 107 862.00 | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 721 419.00 | 636 672.00 | | 721 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 964.00 | 245 792.00 | | 222 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 50 689.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 103.00 | 279 675.00 | | 330 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 028.00 | 602 892.00 | | 588 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 447.00 | 1 241 163.00 | | 1 309 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 873.00 | | 1 771 873.00 | 1 771 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 873.00 | | 1 771 873.00 | 1 771 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 1 347.00 | | 7 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 546.00 | 146.00 | | 71 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 937.00 | 1 493.00 | | 78 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | -1 493.00 | | -9 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 29 876.00 | | 21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 627.00 | 1 667 345.00 | | 1 848 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 881.00 | 1 559 483.00 | | 1 763 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 746.00 | 107 862.00 | | 84 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 485.00 | 88 315.00 | | 126 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 599.00 | | 111 389.00 | 1 011 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 585.00 | 1 051 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 585.00 | 962 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 924.00 | | 111 389.00 | 922 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 092.00 | 60 181.00 | 40.00 | 319 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 092.00 | 60 181.00 | 40.00 | 319 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 526 212.00 | | | 526 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 864.00 | 23 111.00 | 98 065.00 | 221 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 388.00 | 576 762.00 | 5 626.00 | 582 388.00 |
VW T.V.A. | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 028.00 | 389 275.00 | 98 065.00 | 588 028.00 |