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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 462.00 | 2 178.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 637 787.00 | 162 084.00 | 475 703.00 | 637 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 261.00 | 9 146.00 | 9 114.00 | 18 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 951.00 | 261 919.00 | 85 032.00 | 346 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 883.00 | 433 611.00 | 662 272.00 | 1 095 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 088.00 | | 458 088.00 | 458 088.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 672.00 | | 846 672.00 | 846 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 555.00 | 433 611.00 | 1 508 944.00 | 1 942 555.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 280 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 034.00 | 348 288.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 312.00 | 84 746.00 | | 119 312.00 |
DL TOTAL (I) | 840 731.00 | 721 419.00 | | 840 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 368.00 | 222 964.00 | | 199 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 23 263.00 | | 93 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 706.00 | 330 103.00 | | 363 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 213.00 | 588 028.00 | | 668 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 944.00 | 1 309 447.00 | | 1 508 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 120.00 | 389 275.00 | | 493 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 941.00 | | 2 076 941.00 | 2 076 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 941.00 | | 2 076 941.00 | 2 076 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 7 392.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 71 546.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 78 937.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | -9 305.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 21 014.00 | | 30 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 176.00 | 1 848 627.00 | | 2 079 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 863.00 | 1 763 881.00 | | 1 959 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 312.00 | 84 746.00 | | 119 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 946.00 | 126 485.00 | | 109 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 403.00 | | 55 282.00 | 1 051 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 802.00 | 1 095 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 734.00 | 1 002 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 2 640.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 727.00 | | 51 006.00 | 962 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 1 636.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 232.00 | 65 113.00 | 10 734.00 | 379 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 232.00 | 64 651.00 | 10 734.00 | 379 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 458 088.00 | | | 458 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 753.00 | 23 660.00 | 100 395.00 | 198 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 107.00 | 537 913.00 | 7 194.00 | 545 107.00 |
VW T.V.A. | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 213.00 | 493 120.00 | 100 395.00 | 668 213.00 |