| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 342.00 | 1 298.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 641 161.00 | 191 470.00 | 449 691.00 | 641 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008.00 | 12 788.00 | 12 220.00 | 25 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 562.00 | 238 203.00 | 95 359.00 | 333 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 586.00 | 443 803.00 | 675 784.00 | 1 119 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 676.00 | | 626 676.00 | 626 676.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 425.00 | | 1 013 425.00 | 1 013 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 012.00 | 443 803.00 | 1 689 209.00 | 2 133 012.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 346.00 | 13 034.00 | | 32 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 697.00 | 119 312.00 | | 174 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 428.00 | 840 731.00 | | 1 015 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 766.00 | 199 368.00 | | 175 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 121.00 | 93 441.00 | | 71 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 197.00 | 363 706.00 | | 415 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 781.00 | 668 213.00 | | 673 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 209.00 | 1 508 944.00 | | 1 689 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 909.00 | 493 120.00 | | 522 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 630.00 | | 2 176 630.00 | 2 176 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 630.00 | | 2 176 630.00 | 2 176 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 625.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 936.00 | 2 486.00 | | 8 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | 5 221.00 | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 064.00 | -5 221.00 | | 26 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 405.00 | 30 651.00 | | 39 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 982.00 | 2 079 176.00 | | 2 216 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 285.00 | 1 959 863.00 | | 2 042 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 697.00 | 119 312.00 | | 174 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 913.00 | 122 107.00 | | 121 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 883.00 | | 73 137.00 | 1 095 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 434.00 | 1 119 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 434.00 | 999 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 999.00 | | 46 166.00 | 1 002 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 26 971.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 611.00 | 59 625.00 | 49 434.00 | 433 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 880.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 149.00 | 58 745.00 | 49 434.00 | 433 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
UX Autres créances clients | 626 676.00 | 626 676.00 | | 626 676.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 094.00 | 24 222.00 | 102 780.00 | 175 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 664.00 | 682 499.00 | 34 165.00 | 716 664.00 |
VW T.V.A. | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 781.00 | 522 909.00 | 102 780.00 | 673 781.00 |