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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 654 126.00 | 248 612.00 | 405 514.00 | 654 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 363.00 | 22 492.00 | 12 871.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 916.00 | 282 412.00 | 117 504.00 | 399 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 261.00 | 556 156.00 | 653 105.00 | 1 209 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 708.00 | | 543 708.00 | 543 708.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 210.00 | | 1 392 210.00 | 1 392 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 471.00 | 556 156.00 | 2 045 315.00 | 2 601 471.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 170 000.00 | 970 000.00 | | 1 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 015.00 | 37 044.00 | | 14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 489.00 | 176 971.00 | | 244 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 889.00 | 1 192 400.00 | | 1 436 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 306.00 | 151 576.00 | | 139 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 76 723.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 027.00 | 420 456.00 | | 397 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 426.00 | 660 453.00 | | 608 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 315.00 | 1 852 852.00 | | 2 045 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 405.00 | | 67 856.00 | 1 141 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 550.00 | | 67 856.00 | 1 021 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 702.00 | 56 454.00 | | 499 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 418.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 480.00 | 56 036.00 | | 497 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 957.00 | 104 957.00 | | 104 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
UX Autres créances clients | 543 708.00 | 543 708.00 | | 543 708.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 546.00 | 25 090.00 | 106 463.00 | 138 546.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 547.00 | 579 382.00 | 34 165.00 | 613 547.00 |
VW T.V.A. | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 426.00 | 494 970.00 | 106 463.00 | 608 426.00 |