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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 222.00 | 418.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 641 161.00 | 220 905.00 | 420 256.00 | 641 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 466.00 | 17 388.00 | 17 078.00 | 34 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 923.00 | 259 187.00 | 86 736.00 | 345 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 405.00 | 499 702.00 | 641 703.00 | 1 141 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 770.00 | | 859 770.00 | 859 770.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 150.00 | | 1 211 150.00 | 1 211 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 554.00 | 499 702.00 | 1 852 852.00 | 2 352 554.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 970 000.00 | 800 000.00 | | 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 044.00 | 32 346.00 | | 37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 971.00 | 174 697.00 | | 176 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 400.00 | 1 015 428.00 | | 1 192 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 576.00 | 175 766.00 | | 151 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 723.00 | 71 121.00 | | 76 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 456.00 | 415 197.00 | | 420 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 453.00 | 673 781.00 | | 660 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 852.00 | 1 689 209.00 | | 1 852 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 805.00 | | 2 515 805.00 | 2 515 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 805.00 | | 2 515 805.00 | 2 515 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 660.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 35 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 502.00 | 8 936.00 | | 18 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 8 936.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 668.00 | 26 064.00 | | -17 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 750.00 | 39 405.00 | | 47 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 398.00 | 2 216 982.00 | | 2 536 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 426.00 | 2 042 285.00 | | 2 359 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 971.00 | 174 697.00 | | 176 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 586.00 | | 22 579.00 | 1 119 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 1 141 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 1 021 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 731.00 | | 22 579.00 | 999 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 803.00 | 56 660.00 | 761.00 | 443 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 880.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 461.00 | 55 780.00 | 761.00 | 442 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 798.00 | 122 798.00 | | 122 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
UX Autres créances clients | 859 770.00 | 859 770.00 | | 859 770.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 872.00 | 24 797.00 | 105 221.00 | 150 872.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 033.00 | 926 868.00 | 34 165.00 | 961 033.00 |
VW T.V.A. | 151 577.00 | 151 577.00 | | 151 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 453.00 | 534 378.00 | 105 221.00 | 660 453.00 |