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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 83 000.00 | |
AP Constructions | | | 382 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 702 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 283.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 018 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 580 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 658 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 361 174.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 504.00 | 14 015.00 | | 8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 018.00 | 244 489.00 | | 408 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 907.00 | 1 436 889.00 | | 1 724 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 323.00 | 139 306.00 | | 114 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 065.00 | 60 396.00 | | 79 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 182.00 | 397 027.00 | | 431 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 267.00 | 608 426.00 | | 636 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 174.00 | 2 045 315.00 | | 2 361 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 497.00 | | | 548 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 261.00 | | 105 380.00 | 1 209 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 231.00 | 1 306 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 231.00 | 1 136 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 640.00 | | | 85 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 405.00 | | 55 337.00 | 1 089 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 215.00 | | 50 042.00 | 34 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 156.00 | 55 562.00 | 8 231.00 | 556 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 516.00 | 55 562.00 | 8 231.00 | 553 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 854.00 | 72 854.00 | | 72 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 454.00 | 1 018 454.00 | | 1 018 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 323.00 | 26 553.00 | 87 770.00 | 114 323.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 473.00 | 1 056 215.00 | 34 258.00 | 1 090 473.00 |
VW T.V.A. | 207 068.00 | 207 068.00 | | 207 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 267.00 | 548 497.00 | 87 770.00 | 636 267.00 |