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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 83 351.00 | 57 418.00 | 25 933.00 | 83 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 29 539.00 | 298.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 475.00 | 124 062.00 | 27 413.00 | 151 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 253.00 | 214 378.00 | 107 875.00 | 322 253.00 |
BT Marchandises | 70 229.00 | 11 748.00 | 58 481.00 | 70 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 069.00 | 1 449.00 | 123 620.00 | 125 069.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 874.00 | 13 197.00 | 211 677.00 | 224 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 127.00 | 227 575.00 | 319 552.00 | 547 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 760.00 | 139 513.00 | | 124 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | 25 247.00 | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 153 332.00 | 173 560.00 | | 153 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 529.00 | 70 941.00 | | 47 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 48 960.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | 29 299.00 | | 29 761.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 3 341.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 219.00 | 152 541.00 | | 161 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 552.00 | 331 101.00 | | 319 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
FG Production vendue services | 253 300.00 | | 253 300.00 | 253 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 239.00 | | 436 239.00 | 436 239.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 944.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | 15 546.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 24 190.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 25 930.00 | | 5 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 140.00 | 31 804.00 | | 11 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -7 614.00 | | -8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 903.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 323.00 | 473 919.00 | | 439 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 551.00 | 448 672.00 | | 419 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 773.00 | 25 247.00 | | 19 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 756.00 | | 24 497.00 | 297 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 166.00 | | 24 497.00 | 240 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 052.00 | 25 326.00 | | 189 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 692.00 | 25 326.00 | | 185 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 529.00 | 15 926.00 | 31 603.00 | 47 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VP Divers | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 146 052.00 | 6 954.00 | 153 006.00 |
VW T.V.A. | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 219.00 | 129 616.00 | 31 603.00 | 161 219.00 |