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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 691.00 | 619.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 83 351.00 | 69 242.00 | 14 108.00 | 83 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 12 614.00 | 5 571.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 127 927.00 | 26 798.00 | 154 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 501.00 | 211 475.00 | 101 026.00 | 312 501.00 |
BT Marchandises | 92 977.00 | 29 372.00 | 63 605.00 | 92 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 565.00 | 1 504.00 | 88 061.00 | 89 565.00 |
BZ Autres créances | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CF Disponibilités | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 755.00 | 30 876.00 | 225 879.00 | 256 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 257.00 | 242 351.00 | 326 905.00 | 569 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 876.00 | 96 077.00 | | 89 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | 33 798.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 125 777.00 | 138 676.00 | | 125 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 600.00 | 30 676.00 | | 22 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 10 400.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 79 848.00 | | 89 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 253.00 | 54 350.00 | | 87 253.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 1 624.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 128.00 | 206 651.00 | | 201 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 905.00 | 345 327.00 | | 326 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 198.00 | 199 111.00 | | 188 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 567.00 | | 332 567.00 | 332 567.00 |
FG Production vendue services | 309 203.00 | | 309 203.00 | 309 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 770.00 | | 641 770.00 | 641 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | 13.00 | | 1 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 2 013.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 903.00 | 862.00 | | 5 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 6 814.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952.00 | 7 676.00 | | 9 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | -5 663.00 | | -7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 6 268.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 688.00 | 567 617.00 | | 674 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 586.00 | 533 819.00 | | 647 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | 33 798.00 | | 27 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 763.00 | | 14 333.00 | 306 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 312 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 095.00 | 256 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | 930.00 | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 953.00 | | 13 403.00 | 250 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 151.00 | 13 434.00 | 5 110.00 | 203 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 311.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 771.00 | 13 123.00 | 5 110.00 | 201 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VC Groupe et associés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | 9 670.00 | 12 930.00 | 22 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 128.00 | 188 198.00 | 12 930.00 | 201 128.00 |