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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 83 351.00 | 66 286.00 | 17 064.00 | 83 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 514.00 | 11 547.00 | 2 968.00 | 14 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 088.00 | 123 938.00 | 29 150.00 | 153 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 763.00 | 203 151.00 | 103 612.00 | 306 763.00 |
BT Marchandises | 100 449.00 | 29 372.00 | 71 077.00 | 100 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 659.00 | 940.00 | 88 719.00 | 89 659.00 |
BZ Autres créances | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
CF Disponibilités | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 027.00 | 30 312.00 | 241 715.00 | 272 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 790.00 | 233 463.00 | 345 327.00 | 578 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 077.00 | 105 742.00 | | 96 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | 30 335.00 | | 33 798.00 |
DL TOTAL (I) | 138 676.00 | 144 877.00 | | 138 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 676.00 | 34 907.00 | | 30 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 66 128.00 | | 79 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 350.00 | 30 363.00 | | 54 350.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 651.00 | 131 398.00 | | 206 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 327.00 | 276 275.00 | | 345 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 111.00 | 120 875.00 | | 199 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 330.00 | 838.00 | 277 167.00 | 276 330.00 |
FG Production vendue services | 280 616.00 | 2 957.00 | 283 573.00 | 280 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 946.00 | 3 794.00 | 560 740.00 | 556 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 443.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 2 743.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 669.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 1 181.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | 1 563.00 | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 5 167.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 617.00 | 460 851.00 | | 567 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 819.00 | 430 516.00 | | 533 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | 30 335.00 | | 33 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 480.00 | 8 823.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 458.00 | | 21 539.00 | 306 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 306 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 250 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 648.00 | | 21 539.00 | 250 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 232.00 | 9 152.00 | 21 233.00 | 215 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 852.00 | 9 152.00 | 21 233.00 | 213 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VC Groupe et associés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 523.00 | 2 983.00 | 7 540.00 | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 651.00 | 199 111.00 | 7 540.00 | 206 651.00 |