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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 1 528.00 | 2 092.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 85 818.00 | 72 615.00 | 13 203.00 | 85 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 305.00 | 14 102.00 | 8 202.00 | 22 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 220.00 | 141 713.00 | 53 507.00 | 195 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 856.00 | 229 959.00 | 131 898.00 | 361 856.00 |
BT Marchandises | 115 831.00 | 29 372.00 | 86 459.00 | 115 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 784.00 | 113.00 | 136 671.00 | 136 784.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 953.00 | 29 485.00 | 297 468.00 | 326 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 809.00 | 259 444.00 | 429 366.00 | 688 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 977.00 | 89 876.00 | | 76 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 27 101.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 107 901.00 | 125 777.00 | | 107 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 696.00 | 22 600.00 | | 69 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 1 600.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 316.00 | 89 105.00 | | 138 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 673.00 | 87 253.00 | | 111 673.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 570.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 465.00 | 201 128.00 | | 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 366.00 | 326 905.00 | | 429 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 526.00 | | 374 526.00 | 374 526.00 |
FG Production vendue services | 363 465.00 | | 363 465.00 | 363 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 991.00 | | 737 991.00 | 737 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 1 967.00 | | 6 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 879.00 | 2 467.00 | | 7 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 5 903.00 | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 564.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 9 952.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | -7 486.00 | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 4 949.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 339.00 | 674 688.00 | | 750 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 215.00 | 647 586.00 | | 728 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 124.00 | 27 101.00 | | 22 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 658.00 | 9 131.00 | | 8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 502.00 | | 50 735.00 | 312 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 361 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 56 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 310.00 | | 2 690.00 | 55 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 262.00 | | 47 082.00 | 256 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 963.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 475.00 | 19 863.00 | 1 380.00 | 211 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 217.00 | 1 380.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 784.00 | 18 646.00 | | 209 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 316.00 | 138 316.00 | | 138 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VC Groupe et associés | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 520.00 | 17 059.00 | 30 461.00 | 47 520.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 387.00 | 212 387.00 | | 212 387.00 |
VW T.V.A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 465.00 | 291 004.00 | 30 461.00 | 321 465.00 |