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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 83 351.00 | 60 374.00 | 22 977.00 | 83 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 29 609.00 | 228.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 456.00 | 118 906.00 | 7 550.00 | 126 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 254.00 | 210 268.00 | 84 985.00 | 295 254.00 |
BT Marchandises | 70 974.00 | 23 498.00 | 47 476.00 | 70 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 613.00 | 23 498.00 | 194 115.00 | 217 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 866.00 | 233 766.00 | 279 100.00 | 512 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 532.00 | 124 760.00 | | 104 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 210.00 | 19 773.00 | | 41 210.00 |
DL TOTAL (I) | 154 542.00 | 153 332.00 | | 154 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 963.00 | 47 529.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 77 062.00 | | 67 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 458.00 | 29 761.00 | | 30 458.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 6 868.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 558.00 | 161 219.00 | | 124 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 100.00 | 319 552.00 | | 279 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 405.00 | 129 616.00 | | 115 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 513.00 | 1 329.00 | 203 842.00 | 202 513.00 |
FG Production vendue services | 264 818.00 | 2 860.00 | 267 678.00 | 264 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 330.00 | 4 189.00 | 471 520.00 | 467 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 455.00 | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | 625.00 | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 116.00 | 3 080.00 | | 20 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 5 266.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 750.00 | 5 874.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 219.00 | 11 140.00 | | 22 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -8 060.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 3 338.00 | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 239.00 | 439 323.00 | | 492 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 029.00 | 419 551.00 | | 451 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 210.00 | 19 773.00 | | 41 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 719.00 | 806.00 | | 4 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 253.00 | | | 322 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 999.00 | 295 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 019.00 | 239 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 378.00 | 13 612.00 | 17 722.00 | 214 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 1 980.00 | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 018.00 | 13 612.00 | 15 742.00 | 211 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 993.00 | 67 993.00 | | 67 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 115 362.00 | | | 115 362.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 126.00 | 8 973.00 | 9 153.00 | 18 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VP Divers | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 558.00 | 115 405.00 | 9 153.00 | 124 558.00 |