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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 83 351.00 | 63 330.00 | 20 021.00 | 83 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 29 679.00 | 158.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 460.00 | 120 843.00 | 16 617.00 | 137 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 458.00 | 215 232.00 | 91 226.00 | 306 458.00 |
BT Marchandises | 77 513.00 | 23 498.00 | 54 015.00 | 77 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 812.00 | | 89 812.00 | 89 812.00 |
BZ Autres créances | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 548.00 | 23 498.00 | 185 050.00 | 208 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 005.00 | 238 730.00 | 276 275.00 | 515 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 742.00 | 104 532.00 | | 105 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 335.00 | 41 210.00 | | 30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 144 877.00 | 154 542.00 | | 144 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 18 126.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | 5 837.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 128.00 | 67 993.00 | | 66 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 30 458.00 | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | | 2 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 398.00 | 124 558.00 | | 131 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 275.00 | 279 100.00 | | 276 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 875.00 | 115 405.00 | | 120 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 832.00 | | 204 832.00 | 204 832.00 |
FG Production vendue services | 250 383.00 | | 250 383.00 | 250 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 216.00 | | 455 216.00 | 455 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 1 703.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 11 964.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 20 116.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 192.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 9 277.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 22 219.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | -2 103.00 | | 1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 8 398.00 | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 851.00 | 492 239.00 | | 460 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 516.00 | 451 029.00 | | 430 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 335.00 | 41 210.00 | | 30 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 254.00 | | 13 398.00 | 295 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 306 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 250 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 644.00 | | 12 898.00 | 239 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 500.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 268.00 | 6 646.00 | 1 683.00 | 210 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 888.00 | 6 646.00 | 1 683.00 | 208 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VC Groupe et associés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 621.00 | 12 098.00 | 10 523.00 | 22 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 689.00 | 125 689.00 | | 125 689.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 398.00 | 120 875.00 | 10 523.00 | 131 398.00 |