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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 584.00 | 37 511.00 | 1 072.00 | 38 584.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 625 343.00 | 225 951.00 | 399 392.00 | 625 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 935.00 | 356 047.00 | 27 887.00 | 383 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 840.00 | 73 653.00 | 23 187.00 | 96 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 155.00 | 693 163.00 | 492 991.00 | 1 186 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BN En cours de production de biens | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 101.00 | 100 867.00 | 446 233.00 | 547 101.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 477.00 | 100 867.00 | 847 609.00 | 948 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 632.00 | 794 031.00 | 1 340 601.00 | 2 134 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 274 539.00 | 228 994.00 | | 274 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 45 545.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 642 876.00 | 540 603.00 | | 642 876.00 |
DP Provisions pour risques | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 585.00 | 427 555.00 | | 375 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 149 572.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 145.00 | 138 240.00 | | 115 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 029.00 | 235 019.00 | | 185 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 631.00 | | |
EA Autres dettes | 420.00 | 65 048.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 249.00 | 1 018 066.00 | | 676 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 601.00 | 1 558 669.00 | | 1 340 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 550.00 | 23 318.00 | | 77 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 550.00 | 23 318.00 | | 77 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 025.00 | 23 318.00 | | 99 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 426.00 | 620 176.00 | 10 251.00 | 630 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 249.00 | 345 384.00 | 179 147.00 | 676 249.00 |