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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 39 025.00 | 307.00 | 39 333.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 701 808.00 | 428 115.00 | 273 693.00 | 701 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 544.00 | 403 105.00 | 85 438.00 | 488 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 90 163.00 | 32 589.00 | 122 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 559 276.00 | | 559 276.00 | 559 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 188.00 | 960 410.00 | 970 777.00 | 1 931 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 876.00 | 243 657.00 | 587 218.00 | 830 876.00 |
BZ Autres créances | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
CF Disponibilités | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 917.00 | 243 657.00 | 835 259.00 | 1 078 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 105.00 | 1 204 068.00 | 1 806 037.00 | 3 010 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
DH Report à nouveau | -242 670.00 | | | -242 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 392.00 | -242 670.00 | | 261 392.00 |
DL TOTAL (I) | 505 084.00 | 243 692.00 | | 505 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 071.00 | 851 142.00 | | 851 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 662.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 624.00 | 100 236.00 | | 171 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 937.00 | 187 265.00 | | 249 937.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 3 651.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 952.00 | 1 145 458.00 | | 1 300 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 037.00 | 1 389 150.00 | | 1 806 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 446.00 | 63 964.00 | | 896 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 819.00 | 207.00 | | 38 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 628.00 | 63 757.00 | | 857 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 266.00 | 72 392.00 | | 171 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 266.00 | 72 392.00 | | 171 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 266.00 | 72 392.00 | | 171 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 071.00 | 599.00 | 85 047.00 | 851 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 071.00 | 909 071.00 | | 909 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 158.00 | 909 071.00 | 11 087.00 | 920 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 952.00 | 450 480.00 | 85 047.00 | 1 300 952.00 |