| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 094.00 | 39 076.00 | 1 018.00 | 40 094.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 625 343.00 | 347 231.00 | 278 112.00 | 625 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 081.00 | 380 174.00 | 36 906.00 | 417 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 338.00 | 75 441.00 | 42 896.00 | 118 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 795.00 | | 472 795.00 | 472 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 472.00 | 841 924.00 | 850 547.00 | 1 692 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 752.00 | 60 564.00 | 432 188.00 | 492 752.00 |
BZ Autres créances | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 271.00 | 60 564.00 | 672 707.00 | 733 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 744.00 | 902 489.00 | 1 523 254.00 | 2 425 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 195 137.00 | 290 503.00 | | 195 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 161.00 | -95 366.00 | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 486 363.00 | 461 201.00 | | 486 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 917.00 | 777 933.00 | | 727 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 265.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 227.00 | 3 274.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | 82 125.00 | | 149 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 823.00 | 133 281.00 | | 139 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | 53 209.00 | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 4 695.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 890.00 | 1 054 784.00 | | 1 036 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 254.00 | 1 519 987.00 | | 1 523 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561.00 | 57 199.00 | 835.00 | 785 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 710.00 | 366.00 | | 38 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 851.00 | 56 833.00 | 835.00 | 746 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
6T Sur comptes clients | 40 885.00 | 19 679.00 | | 40 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 885.00 | 19 679.00 | | 40 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 917.00 | 74 213.00 | 591 473.00 | 727 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 129.00 | 570 129.00 | | 570 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 562.00 | 570 129.00 | 10 434.00 | 580 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 664.00 | 374 960.00 | 591 473.00 | 1 028 664.00 |