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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 584.00 | 38 413.00 | 170.00 | 38 584.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 625 343.00 | 266 378.00 | 358 965.00 | 625 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 185.00 | 362 697.00 | 22 487.00 | 385 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 656.00 | 75 905.00 | 21 751.00 | 97 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 097.00 | 743 394.00 | 512 702.00 | 1 256 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
BN En cours de production de biens | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 204.00 | 98 129.00 | 329 074.00 | 427 204.00 |
BZ Autres créances | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 340.00 | 98 129.00 | 810 211.00 | 908 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 437.00 | 841 524.00 | 1 322 913.00 | 2 164 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 376 812.00 | 274 539.00 | | 376 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 309.00 | 102 273.00 | | -86 309.00 |
DL TOTAL (I) | 556 567.00 | 642 876.00 | | 556 567.00 |
DP Provisions pour risques | 56 294.00 | 21 475.00 | | 56 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 294.00 | 21 475.00 | | 56 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 575.00 | 375 585.00 | | 331 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 69.00 | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 115 145.00 | | 100 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 719.00 | 185 029.00 | | 187 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 420.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 051.00 | 676 249.00 | | 710 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 913.00 | 1 340 601.00 | | 1 322 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 475.00 | 56 294.00 | 21 475.00 | 21 475.00 |
6T Sur comptes clients | 100 868.00 | | 2 738.00 | 100 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 868.00 | | 2 738.00 | 100 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 343.00 | 56 294.00 | 24 213.00 | 122 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 576.00 | 42 232.00 | 174 509.00 | 331 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 766.00 | 494 439.00 | 10 326.00 | 504 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 051.00 | 420 707.00 | 174 509.00 | 710 051.00 |