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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 514.00 | 38 709.00 | 804.00 | 39 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 625 343.00 | 306 804.00 | 318 538.00 | 625 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 837.00 | 372 381.00 | 42 456.00 | 414 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 708.00 | 67 664.00 | 50 043.00 | 117 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 567.00 | | 344 567.00 | 344 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 728.00 | 785 560.00 | 775 167.00 | 1 560 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
BN En cours de production de biens | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 433.00 | 40 885.00 | 298 547.00 | 339 433.00 |
BZ Autres créances | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 705.00 | 40 885.00 | 744 820.00 | 785 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 433.00 | 826 446.00 | 1 519 987.00 | 2 346 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 290 503.00 | 376 812.00 | | 290 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 366.00 | -86 309.00 | | -95 366.00 |
DL TOTAL (I) | 461 201.00 | 556 567.00 | | 461 201.00 |
DP Provisions pour risques | 4 001.00 | 56 294.00 | | 4 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 001.00 | 56 294.00 | | 4 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 933.00 | 331 575.00 | | 777 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 4 248.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 100 920.00 | | 82 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 281.00 | 187 719.00 | | 133 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 209.00 | 81 359.00 | | 53 209.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 4 227.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 784.00 | 710 051.00 | | 1 054 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 987.00 | 1 322 913.00 | | 1 519 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 294.00 | 3 375.00 | 55 668.00 | 56 294.00 |
6T Sur comptes clients | 98 130.00 | | 57 244.00 | 98 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 130.00 | | 57 244.00 | 98 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 424.00 | 3 375.00 | 112 912.00 | 154 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 933.00 | 113 980.00 | 567 123.00 | 777 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 282.00 | 133 282.00 | | 133 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 133.00 | 414 761.00 | 10 372.00 | 425 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 511.00 | 387 558.00 | 567 123.00 | 1 051 511.00 |