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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 38 818.00 | 514.00 | 39 333.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 625 343.00 | 387 658.00 | 237 685.00 | 625 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 286.00 | 387 636.00 | 50 649.00 | 438 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 82 332.00 | 40 420.00 | 122 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 685.00 | | 485 685.00 | 485 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 312.00 | 896 446.00 | 833 866.00 | 1 730 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 085.00 | | 81 085.00 | 81 085.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 100.00 | 171 266.00 | 198 834.00 | 370 100.00 |
BZ Autres créances | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 550.00 | 171 266.00 | 555 284.00 | 726 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 863.00 | 1 067 712.00 | 1 389 150.00 | 2 456 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 760.00 | 173 760.00 | | 173 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 220 299.00 | 195 137.00 | | 220 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 670.00 | 25 161.00 | | -242 670.00 |
DL TOTAL (I) | 243 692.00 | 486 363.00 | | 243 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 142.00 | 727 917.00 | | 851 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 92.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 8 227.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 236.00 | 149 575.00 | | 100 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 265.00 | 139 823.00 | | 187 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 499.00 | | |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 6 756.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 458.00 | 1 036 890.00 | | 1 145 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 150.00 | 1 523 254.00 | | 1 389 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 925.00 | 56 452.00 | 1 930.00 | 841 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 076.00 | 503.00 | 761.00 | 39 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 849.00 | 55 949.00 | 1 170.00 | 802 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 565.00 | 110 701.00 | | 60 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 565.00 | 110 701.00 | | 60 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 565.00 | 110 701.00 | | 60 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |