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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 033.00 | 130 792.00 | 28 241.00 | 159 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 351.00 | 8 765.00 | 7 586.00 | 16 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 967.00 | 145 624.00 | 337 343.00 | 482 967.00 |
BN En cours de production de biens | 145 101.00 | | 145 101.00 | 145 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 753.00 | 3 630.00 | 744 123.00 | 747 753.00 |
BZ Autres créances | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 216.00 | 3 630.00 | 981 585.00 | 985 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 183.00 | 149 254.00 | 1 318 929.00 | 1 468 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 610 159.00 | | | 610 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 694.00 | | | -76 694.00 |
DL TOTAL (I) | 565 365.00 | | | 565 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 998.00 | | | 292 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 012.00 | | | 208 012.00 |
EA Autres dettes | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 563.00 | | | 753 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 929.00 | | | 1 318 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 661.00 | | | 593 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 105.00 | | 18 570.00 | 471 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 482 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 296 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 175 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | | 18 570.00 | 160 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 879.00 | 18 954.00 | 5 209.00 | 131 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 115.00 | 1 919.00 | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 010.00 | 18 838.00 | 3 290.00 | 124 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 998.00 | 292 998.00 | | 292 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 733.00 | 90 831.00 | 159 902.00 | 250 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 777.00 | 838 261.00 | 11 516.00 | 849 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 564.00 | 593 662.00 | 159 902.00 | 753 564.00 |