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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 454.00 | 79 364.00 | 2 090.00 | 81 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 113.00 | 23 368.00 | 7 745.00 | 31 113.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 284.00 | 108 798.00 | 355 485.00 | 464 284.00 |
BN En cours de production de biens | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 510.00 | 3 630.00 | 779 879.00 | 783 510.00 |
BZ Autres créances | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 234.00 | 3 630.00 | 1 000 604.00 | 1 004 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 519.00 | 112 428.00 | 1 356 090.00 | 1 468 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 401.00 | | | 145 401.00 |
DL TOTAL (I) | 290 721.00 | | | 290 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 867.00 | | | 381 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
EA Autres dettes | 144 994.00 | | | 144 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 368.00 | | | 1 065 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 090.00 | | | 1 356 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 145.00 | | | 950 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 656.00 | 994.00 | | 54 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 704.00 | 5 614.00 | 49 520.00 | 152 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 638.00 | 5 614.00 | 49 520.00 | 146 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 867.00 | 381 867.00 | | 381 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UP Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
UX Autres créances clients | 783 510.00 | 783 510.00 | | 783 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 978.00 | 1.00 | 99 977.00 | 99 978.00 |
VP Divers | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 083.00 | 368 083.00 | | 368 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 101.00 | 955 451.00 | 55 650.00 | 1 011 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 123.00 | 950 146.00 | 99 977.00 | 1 050 123.00 |