| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 018.00 | 150 371.00 | 10 647.00 | 161 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 114.00 | 19 210.00 | 9 903.00 | 29 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 215.00 | 175 648.00 | 358 566.00 | 534 215.00 |
BN En cours de production de biens | 148 866.00 | | 148 866.00 | 148 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 028.00 | 3 630.00 | 1 252 398.00 | 1 256 028.00 |
BZ Autres créances | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 136.00 | 3 630.00 | 1 706 506.00 | 1 710 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 351.00 | 179 278.00 | 2 065 073.00 | 2 244 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 116.00 | | | 190 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 231.00 | | | 962 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 141.00 | | | 460 141.00 |
EA Autres dettes | 287 118.00 | | | 287 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 792.00 | | | 1 945 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 073.00 | | | 2 065 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 578.00 | | | 1 936 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 548.00 | | 42 666.00 | 491 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 536.00 | | | 297 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 466.00 | | 7 666.00 | 182 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | | 35 000.00 | 11 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 288.00 | 15 360.00 | | 160 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 222.00 | 15 360.00 | | 154 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 231.00 | 962 231.00 | | 962 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 235.00 | 477 235.00 | | 477 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 029.00 | | | 1 256 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VP Divers | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 142.00 | 460 142.00 | | 460 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 301.00 | 1 548 755.00 | 46 546.00 | 1 595 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 578.00 | 1 936 578.00 | | 1 936 578.00 |